企业债券、匪金融企业债融资器付息兑付及效力

发布时间:2019-03-11 02:18    发布者:locoy

字体:

  企业债券兑付/付息/效力动费提示(2017年1月)

  1、本表根据发行人公报或募集儿子说皓书、债券报户口要斋表中的相干章制成,但供发行人参考。发行人如对付息兑付信息拥有疑讯问,请直接联绕我公司托管部。

  2、我公司将根据从发行人处还愿收到的资产实行代劳动付息兑付工干。

  3、下列债券的付息bet36青娱乐视频分类精品存放在不决定性。关于浮触动利比值债券,付息bet36青娱乐视频分类精品将根据违反灵后的新的票面利比值终止计算;关于含拥有发行人赎回回、投资人选择回特价而沽章的债券,付息bet36青娱乐视频分类精品将根据相干权利的实行结实终止调理;其他含权类债券的付息bet36青娱乐视频分类精品的调理根据发行文件终止。

  4、关于债券存放续期跨闰年的债券,我公司根据发行人供的闰年计息方法终止闰年应付儿利计算;如发行人不决定闰年计息方法,我公司将根据中国人民银行的拥关于规则计算应付儿利。

  5、关于跨市场托管的债券,我公司将于转托管兴办日之后另行封皮畅通牒发行人各bet36青娱乐视频分类精品托管量及相应付息兑付资产。本提示中的估计应付资产按债券面额尽和计算。

  6、关于拥有联席主接销商的债券,本表但供就中壹家主接销商的信息。

  7、企业债券付息兑付效力动费由发行人和主接销商己行计算,依照划款金额的十二万分之洞点五计算,请在付息兑付时壹并顶付。

  8、我公司客服电话:88170123,88170745,88170759,88170827,88170826

  前言号

  债券代码

  债券名称

  计息方法

  债券面额(万元)

  年利比值(%)

  资产用途(兑付/付息)

  估计应付资产(元)

  付息兑付效力动费

  兑付/付息日

  发行人名称

  主接销商

  凡例

  1

  1380349

  13宁海城投债01

  附息永恒

  40,000.00

  8.00

  付息

  112,000,000.00

  按还愿划款金额的十二万分之洞点五计算

  20170102

  宁海县城投集儿子团弄拥有限公司

  摩根华鑫证券

  1.02前还本

  2

  1380400

  13海正西债

  附息永恒

  100,000.00

  8.60

  付息

  286,000,000.00

  20170102

  海正西州展开投资拥有限责公司

  摩根华鑫证券

  1.02前还本

  3

  1480001

  14怀募化债01

  附息永恒

  30,000.00

为您推荐

热点图文

精彩推荐

今日焦点

猜你喜欢