华语传媒:关于提请股东方父亲会对2017年度公司

发布时间:2019-02-05 00:41    发布者:[db:作者]

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  原题目:华语传媒:关于提请股东方父亲会对2017年度公司及所属儿分店向银行央寻求概括任命信额度及为概括任命信额度内存贷款供担保终止任命权的公报

  证券代码:600373 股票信称:华语传媒 公报编号:临 2017-004 华语大天然出产版传媒股份拥有限公司 关于提请股东方父亲会对 2017 年度公司及所属儿分店向 银行央寻求概括任命信额度及为概括任命信额度内存贷款 供担保终止任命权的公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重 缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: ● 2017 年度公司及所属儿分店拟向银行央寻求不超越 32 亿元的银行概括任命 信额度,并为银行概括任命信额度内的存贷款供不超越 20.6 亿元的包带责保障。 ● 被担保人:公司下面儿分店。 ● 截到当前,被担保人不供反担保,公司无逾期对外面担保境地。 ● 上述事项尚需提提交公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会审议。 根据公司 2017 年度消费经纪及投资活触动方案的资产需寻求,经公司第五届董 事会第叁什次临时会审议经度过的《关于提请股东方父亲会对 2017 年度公司及所属 儿分店向银行央寻求概括任命信额度及为概括任命信额度内存贷款供担保终止任命权的 议案》,提请股东方父亲会同意公司董事会任命权公司经纪办层根据公司还愿经纪情 况的需寻求,不才述范畴内操持概括任命信额度央寻求及对概括任命信额度内存贷款供担 保等事情。 壹、2017 年度银行概括任命信情景概述 为满意公司融资及经纪需寻求,公司及所属儿分店 2017 年度拟央寻求银行概括 任命信尽和不超越人民币 32 亿元,详细融资产额将视公司及所属儿分店运营资产 及各家银行还愿审批的任命信额度到来决定,该银行概括任命信额度带拥有出息所属儿分店 银行概括任命信额度内存贷款供不超越 20.6 亿元的包带责保障。 -1- 二、2017 年度担保情景概述 (壹)担保的根本情景 为满意公司所属儿分店融资及经纪需寻求,公司拟为所属儿分店银行概括任命信 额度内存贷款供不超越 20.6 亿元的包带责担保。 1、公司拟为全资儿分店江正西蓝海国际贸善拥有限公司的银行概括任命信供尽 额不超越 20 亿元的包带责担保。 2、公司拟为全资儿分店北边京正西方全景文皓传媒拥有限公司的银行概括任命信提 供尽和不超越 0.2 亿元的包带责担保。 3、公司拟为控股公司江正西新媒体壹道花样翻新股份拥有限公司的银行概括任命信提 供尽和不超越 0.4 亿元的包带责担保。 (二)本担保事项需实行的外面部决策以次 公司于 2017 年 2 月 28 日召开第五届董事会第叁什次临时会,会以 13 票赞同,0 票顶持,0 票丢权,不符经度过《关于提请股东方父亲会对 2017 年度公司 及所属儿分店向银行央寻求概括任命信额度及为概括任命信额度内存贷款供担保终止 任命权的议案》。 本议案尚需提提交公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会审议同意。 (叁)被担保单位根本情景 1、公司拟供担保的所属儿分店根本情景 报户口本钱 公司名称 法定代理人 经纪范畴 附设相干 (万元) 江正西蓝海国际贸善拥有限公 国际贸善;进出口产贸善;食品经纪、 全资儿子公 罗小平 16,000.00 司 预包装食品;音像产品的发行 司 布匹局文皓艺术提交流动活触动;过顺手展览 北边京正西方全景文皓传媒拥有 全资儿子公 张勇 3,316.50 展即兴;企业笼统筹划;影视筹划; 限公司 司 翻译效力动和会效力动 技术开辟、技术让、技术咨询、 新媒体协 技术效力动;数据处理;工艺美术设 同花样翻新公 计、电脑触动画设计;基础绵软件效力动、 司系本公 江正西新媒体壹道花样翻新股份 运用绵软件效力动;使用信息网绕经纪 司全资儿子 老末了 8,000.00 触动漫产品;计算机信息体系集儿子成(含 拥有限公司 公司江正西 信息工程设计、破土、装置,计算 机绵软件开辟、技术维养护, IT 产品、 新媒体出产 计算机绵软件发行及发行);技术进 版拥有限公 出口产。(依法须经同意的项目,经 司之控股 -2- 相干机关同意前方却展开经纪活 儿分店, 触动) 控股比例 为 51% 2、公司拟供担保的所属儿分店截止 2016 年 9 月 30 日(侵犯报表,不审 计)的经纪情景(万元) 银 行 公司名 贷 活触动拉亏空尽 资产负 资产尽和 拉亏空尽和 资产净额 营业顶出产 净盈利 称 款 额 债比值 尽 额 江 正西 蓝 海 国 际 247,585.60 238,574.14 238,574.14 9,011.46 96.36% 149,974.95 6,754.89 贸 善 拥有 限公司 北边 京 东方 方 全 景 文 募化 传 10,141.48 2,853.47 2,853.47 7,288.01 28.14% 188.68 93.63 媒 拥有 限 公司 江 正西 新 媒 体 协 同 创 新 97.60 35.42 35.42 62.18 36.29% 5.98 -37.69 股 份 拥有 限公司 (四)对外面担保的首要情节 公司当前尚不签名相干担保协议,上述方案担保尽和但为公司拟供的担保 额度,上述担保尚需银行或相干机构复核赞同,签条约时间以还愿签名的合同为准。 (五)累计对外面担保数及逾期担保数 1、本次公司拟为所属儿分店央寻求银行任命信额度供的 20.6 亿元担保,占公 司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 21.11%。 2、截止本公报日,公司还愿突发的对外面担保累计运用额为 11.31 亿元,全 部为对控股儿分店的担保,占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 11.59 %。公司为银行任命信供担保合同累计金额为 20.76 亿元(含 2016 年度担 保余额),整顿个为对所属儿分店的担保,占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产 的比例为 21.27%。没拥有拥有逾期担保。 叁、董事会意见 -3- 1、公司董事会意见:本次提请股东方父亲会同意公司董事会对经纪办层的任命 权是考虑到公司及所属儿分店融资及经纪需寻求而干出产的,适宜公司经纪还愿和整顿 体展开战微,担保风险在公司却控范畴。 2、公司五位孤立董事意见:公司本次拟央寻求银行概括任命信额度及为概括任命 信额度内的所属儿分店供包带责的担保事项是在公司消费经纪及投资资产 需寻求的基础上,经靠边预测而决定的,适宜公司经纪还愿和所拥有展开战微,担保 风险在公司的却控范畴内。该议案触及的担保均适宜拥关于法度法规的规则,表决 以次合法,不存放在伤害公司及其股东方特佩是中小股东方的境地。我们不符赞同该项 议案,并提提交公司股东方父亲会审议。 四、备查文件目次 1、华语大天然出产版传媒股份拥有限公司第五届董事会第叁什次临时会决定 2、华语大天然出产版传媒股份拥有限公司关于公司第五届董事会第叁什次临时会 议相干议案的孤立董事意见 特此公报。 华语大天然出产版传媒股份拥有限公司董事会 2017 年 3 月 1 日 -4-

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